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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 813.00 | 598 081.00 | 487 732.00 | 1 085 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 897.00 | 73 047.00 | 40 849.00 | 113 897.00 |
AX Avances et acomptes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BF Prêts | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 561.00 | 671 129.00 | 733 432.00 | 1 404 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 590.00 | 13 452.00 | 194 138.00 | 207 590.00 |
BZ Autres créances | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CF Disponibilités | 287 928.00 | | 287 928.00 | 287 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 712.00 | 13 452.00 | 560 259.00 | 573 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 273.00 | 684 581.00 | 1 293 692.00 | 1 978 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 305.00 | 278 715.00 | | 377 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 390.00 | 98 590.00 | | -5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 382 914.00 | 388 305.00 | | 382 914.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 668 612.00 | 267 352.00 | | 668 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 639.00 | 81 473.00 | | 48 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 940.00 | 72 694.00 | | 75 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 301.00 | 122 854.00 | | 117 301.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 80.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 777.00 | 544 455.00 | | 910 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 692.00 | 932 760.00 | | 1 293 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 729.00 | 294 777.00 | | 334 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 076.00 | | 489 398.00 | 1 119 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 847.00 | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 912.00 | 1 404 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 065.00 | 1 203 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 910.00 | | 485 418.00 | 919 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 3 980.00 | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 303.00 | 59 391.00 | 94 565.00 | 706 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 303.00 | 59 391.00 | 94 565.00 | 706 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 031.00 | | 2 579.00 | 16 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 031.00 | | 2 579.00 | 16 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 031.00 | | 2 579.00 | 16 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 611.00 | 27 778.00 | 20 833.00 | 48 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UP Prêts | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 191 451.00 | 191 451.00 | | 191 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
VB T. V. A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 947.00 | 112 733.00 | 459 103.00 | 667 947.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 760.00 | 253 591.00 | 16 169.00 | 269 760.00 |
VW T.V.A. | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 777.00 | 334 730.00 | 479 936.00 | 910 777.00 |