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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 230.00 | 636 617.00 | 95 612.00 | 732 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 179.00 | 69 685.00 | 10 493.00 | 80 179.00 |
AX Avances et acomptes | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 075.00 | 706 303.00 | 412 772.00 | 1 119 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 592.00 | 16 030.00 | 214 561.00 | 230 592.00 |
BZ Autres créances | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
CF Disponibilités | 251 646.00 | | 251 646.00 | 251 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 019.00 | 16 030.00 | 519 988.00 | 536 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 094.00 | 722 334.00 | 932 760.00 | 1 655 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 715.00 | 173 461.00 | | 278 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 590.00 | 105 253.00 | | 98 590.00 |
DL TOTAL (I) | 388 305.00 | 289 715.00 | | 388 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 352.00 | 325 728.00 | | 267 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 473.00 | 106 636.00 | | 81 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 694.00 | 78 525.00 | | 72 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 854.00 | 132 283.00 | | 122 854.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 455.00 | 643 254.00 | | 544 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 760.00 | 932 969.00 | | 932 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 882.00 | | 126 811.00 | 998 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 217.00 | | 126 011.00 | 800 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 800.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 449.00 | 26 577.00 | 5 722.00 | 685 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 449.00 | 26 577.00 | 5 722.00 | 685 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 444.00 | 27 777.00 | 41 667.00 | 69 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 211 359.00 | 211 359.00 | | 211 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 042.00 | 59 031.00 | 202 383.00 | 267 042.00 |
VI Groupe et associés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 793.00 | | | 183 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 780.00 | 248 160.00 | 19 620.00 | 267 780.00 |
VW T.V.A. | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 455.00 | 294 777.00 | 244 050.00 | 544 455.00 |