| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
040 Immobilisations financières | 679 285.00 | 250 680.00 | 428 605.00 | 679 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 312.00 | 267 708.00 | 428 605.00 | 696 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
084 Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
110 Total général Actif | 724 834.00 | 267 708.00 | 457 127.00 | 724 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 336 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 883.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
242 Autres charges externes. | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
280 Produits financiers | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
294 Charges financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 593.00 | | | 647 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 719.00 | | | 48 719.00 |