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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 778.00 | 18 694.00 | 5 083.00 | 23 778.00 |
040 Immobilisations financières | 901 342.00 | 480 829.00 | 420 513.00 | 901 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 925 120.00 | 499 523.00 | 425 597.00 | 925 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
084 Disponibilités | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
110 Total général Actif | 948 559.00 | 499 523.00 | 449 036.00 | 948 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 347 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 172.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
242 Autres charges externes. | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
280 Produits financiers | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
294 Charges financières | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 886 009.00 | | | 886 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |