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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 338.00 | 18 778.00 | 28 560.00 | 47 338.00 |
040 Immobilisations financières | 932 393.00 | 480 829.00 | 451 564.00 | 932 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 979 731.00 | 499 607.00 | 480 124.00 | 979 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
084 Disponibilités | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
110 Total général Actif | 998 850.00 | 499 607.00 | 499 243.00 | 998 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 392 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 500.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 116.00 | 16 000.00 | | 24 116.00 |
230 Autres produits | | 667.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 116.00 | 20 167.00 | | 24 116.00 |
242 Autres charges externes. | 14 579.00 | 14 592.00 | | 14 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 490.00 | | 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 153.00 | 15 082.00 | | 16 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 964.00 | 5 085.00 | | 7 964.00 |
280 Produits financiers | 27 128.00 | 15 250.00 | | 27 128.00 |
294 Charges financières | 4 221.00 | 2 857.00 | | 4 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 5 000.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 850.00 | 12 478.00 | | 30 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 267 560.00 | | | 267 560.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 261 280.00 | | | 261 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 944 891.00 | | | 944 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 120.00 | | | 296 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 261 280.00 | | | 261 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239.00 | | | 239.00 |