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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
040 Immobilisations financières | 758 188.00 | 480 829.00 | 277 359.00 | 758 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 215.00 | 497 857.00 | 277 359.00 | 775 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
110 Total général Actif | 792 839.00 | 497 857.00 | 294 982.00 | 792 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 384 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -158 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 039.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
242 Autres charges externes. | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 230 149.00 | | | 230 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 520.00 | | | 254 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148 520.00 | | | -148 520.00 |
280 Produits financiers | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
294 Charges financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -158 843.00 | | | -158 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 312.00 | | | 696 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 230 149.00 | | | 230 149.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 230 149.00 | | | 230 149.00 |