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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
040 Immobilisations financières | 829 562.00 | 480 829.00 | 348 733.00 | 829 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 846 590.00 | 497 857.00 | 348 733.00 | 846 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
084 Disponibilités | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
110 Total général Actif | 866 122.00 | 497 857.00 | 368 265.00 | 866 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 279.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 069 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
242 Autres charges externes. | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
280 Produits financiers | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 775 215.00 | | | 775 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 375.00 | | | 71 375.00 |