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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 778.00 | 18 028.00 | 750.00 | 18 778.00 |
040 Immobilisations financières | 926 113.00 | 480 829.00 | 445 284.00 | 926 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 944 891.00 | 498 857.00 | 446 034.00 | 944 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
084 Disponibilités | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
110 Total général Actif | 961 410.00 | 498 857.00 | 462 554.00 | 961 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 379 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 651.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
242 Autres charges externes. | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
262 Autres charges | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
280 Produits financiers | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
294 Charges financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 925 120.00 | | | 925 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |