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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 12 029.00 | 554.00 | 12 583.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 544.00 | 2 497.00 | 3 048.00 | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 537.00 | 34 079.00 | 2 458.00 | 36 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 368.00 | 4 716.00 | 651.00 | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 277.00 | 53 321.00 | 27 956.00 | 81 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 796.00 | | 156 796.00 | 156 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 340.00 | | 227 340.00 | 227 340.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 449 366.00 | | 449 366.00 | 449 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 268.00 | | 927 268.00 | 927 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 545.00 | 53 321.00 | 955 224.00 | 1 008 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 740.00 | | | 301 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 010.00 | | | 417 010.00 |
DL TOTAL (I) | 783 664.00 | | | 783 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 560.00 | | | 171 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 224.00 | | | 955 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 560.00 | | | 171 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 771.00 | 416 444.00 | 1 289 215.00 | 872 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 771.00 | 416 444.00 | 1 289 215.00 | 872 771.00 |
FM Production stockée | | | 156 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 758.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 389.00 | | | 205 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 913.00 | | | 1 504 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 902.00 | | | 1 087 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 010.00 | | | 417 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 975.00 | | 11 670.00 | 126 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 368.00 | 81 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 368.00 | 27 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 526.00 | | 11 670.00 | 23 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 563.00 | 11 758.00 | | 41 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 9 844.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 378.00 | 1 914.00 | | 39 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 340.00 | | | 227 340.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 587.00 | 232 587.00 | 6 000.00 | 238 587.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 560.00 | 171 560.00 | | 171 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 510.00 | | | 162 510.00 |
ST Autres comptes | 210 147.00 | | | 210 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 856.00 | | | 176 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 385.00 | | | 423 385.00 |