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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 544.00 | 4 922.00 | 622.00 | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 315.00 | 31 219.00 | 2 096.00 | 33 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 2 990.00 | 239.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 253.00 | 51 050.00 | 24 202.00 | 75 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 193 716.00 | | 193 716.00 | 193 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 599.00 | | 339 599.00 | 339 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 852.00 | 51 050.00 | 363 802.00 | 414 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 740.00 | | | 301 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 962.00 | | | -145 962.00 |
DL TOTAL (I) | 204 198.00 | | | 204 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
EA Autres dettes | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 604.00 | | | 159 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 802.00 | | | 363 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 604.00 | | | 159 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 115.00 | 311 471.00 | 469 586.00 | 158 115.00 |
FG Production vendue services | 17 423.00 | | 17 423.00 | 17 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 537.00 | 311 471.00 | 487 008.00 | 175 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 949.00 | | | 489 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 912.00 | | | 635 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 962.00 | | | -145 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 802.00 | 75 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913.00 | 27 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 889.00 | 42 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 602.00 | 2 251.00 | 9 802.00 | 58 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 613.00 | 220.00 | 913.00 | 12 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 989.00 | 2 031.00 | 8 889.00 | 45 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 408.00 | 21 400.00 | | 21 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 374.00 | 46 374.00 | 6 000.00 | 52 374.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 604.00 | 159 604.00 | | 159 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
ST Autres comptes | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 37.00 | | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 314.00 | | | 273 314.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |