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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 833.00 | 12 613.00 | 220.00 | 12 833.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 544.00 | 4 340.00 | 1 204.00 | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 537.00 | 36 225.00 | 3 312.00 | 39 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 896.00 | 5 423.00 | 473.00 | 5 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 055.00 | 58 602.00 | 26 453.00 | 85 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
BZ Autres créances | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
CF Disponibilités | 134 920.00 | | 134 920.00 | 134 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 842.00 | | 397 842.00 | 397 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 897.00 | 58 602.00 | 424 296.00 | 482 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 740.00 | | | 301 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 003.00 | | | 109 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 757.00 | | | -65 757.00 |
DL TOTAL (I) | 375 160.00 | | | 375 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 296.00 | | | 424 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 103.00 | 300 201.00 | 515 304.00 | 215 103.00 |
FG Production vendue services | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 778.00 | 300 201.00 | 529 979.00 | 229 778.00 |
FM Production stockée | | | -10 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 931.00 | | | 520 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 688.00 | | | 586 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 757.00 | | | -65 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 805.00 | | 250.00 | 84 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 828.00 | | 250.00 | 27 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 027.00 | 2 575.00 | | 56 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | 30.00 | | 12 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 444.00 | 2 544.00 | | 43 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 407.00 | 161 407.00 | 6 000.00 | 167 407.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
ST Autres comptes | 150 825.00 | | | 150 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 563.00 | | | 284 563.00 |