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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 544.00 | 5 109.00 | 435.00 | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 315.00 | 32 430.00 | 885.00 | 33 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 3 122.00 | 107.00 | 3 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 253.00 | 52 580.00 | 22 673.00 | 75 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 320.00 | | 116 320.00 | 116 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 573.00 | 52 580.00 | 138 992.00 | 191 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 740.00 | | | 301 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DH Report à nouveau | -145 962.00 | | | -145 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 254.00 | | | -84 254.00 |
DL TOTAL (I) | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 254.00 | | | -84 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 050.00 | 1 530.00 | | 51 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 130.00 | 1 530.00 | | 39 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 191.00 | 4 191.00 | 6 000.00 | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
ST Autres comptes | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
YT Sous‐traitance | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 343.00 | | | 100 343.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |