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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 544.00 | 5 483.00 | 61.00 | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 478.00 | 4 313.00 | 5 165.00 | 9 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 502.00 | 55 031.00 | 20 471.00 | 75 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 343.00 | | 175 343.00 | 175 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 845.00 | 55 031.00 | 195 814.00 | 250 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 580.00 | | | 100 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 177 576.00 | | | 177 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EA Autres dettes | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 814.00 | | | 195 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 780.00 | 109 675.00 | 116 455.00 | 6 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 780.00 | 109 675.00 | 116 455.00 | 6 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 399.00 | | | 118 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 253.00 | | 6 249.00 | 69 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 088.00 | | 6 249.00 | 42 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 474.00 | 1 556.00 | | 53 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 554.00 | 1 556.00 | | 41 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UX Autres créances clients | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
ST Autres comptes | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 327.00 | | | 89 327.00 |