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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 5 544.00 | 3 418.00 | 2 126.00 | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 537.00 | 35 010.00 | 4 528.00 | 39 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 896.00 | 5 016.00 | 880.00 | 5 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 805.00 | 56 027.00 | 28 778.00 | 84 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
BN En cours de production de biens | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 647.00 | | 652 647.00 | 652 647.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 313 332.00 | | 313 332.00 | 313 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 188.00 | | 1 068 188.00 | 1 068 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 993.00 | 56 027.00 | 1 096 965.00 | 1 152 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 740.00 | | | 301 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 252.00 | | | 457 252.00 |
DL TOTAL (I) | 840 917.00 | | | 840 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
EA Autres dettes | 114 245.00 | | | 114 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 049.00 | | | 256 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 965.00 | | | 1 096 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 049.00 | | | 256 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 672.00 | 1 081 236.00 | 1 917 908.00 | 836 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 672.00 | 1 081 236.00 | 1 917 908.00 | 836 672.00 |
FM Production stockée | | | -146 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 977.00 | | | -13 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 013.00 | | | 234 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 429.00 | | | 1 772 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 177.00 | | | 1 315 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 252.00 | | | 457 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 277.00 | | 3 528.00 | 81 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 449.00 | | 3 528.00 | 47 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 321.00 | 2 706.00 | | 53 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 029.00 | 554.00 | | 12 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 292.00 | 2 152.00 | | 41 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 652 647.00 | | | 652 647.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 249.00 | 655 249.00 | 6 000.00 | 661 249.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 049.00 | 256 049.00 | | 256 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 870.00 | | | 246 870.00 |
ST Autres comptes | 190 441.00 | | | 190 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 335.00 | | | 167 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 334.00 | | | 125 334.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 322.00 | | | 542 322.00 |