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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 299.00 | 26 450.00 | 16 849.00 | 43 299.00 |
AH Fonds commercial | 636 831.00 | | 636 831.00 | 636 831.00 |
AP Constructions | 24 963.00 | 15 069.00 | 9 894.00 | 24 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 410.00 | 796 379.00 | 49 030.00 | 845 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 315.00 | 60 830.00 | 12 485.00 | 73 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 085.00 | 898 728.00 | 733 356.00 | 1 632 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 693.00 | | 95 693.00 | 95 693.00 |
BP En cours de production de services | 137 504.00 | | 137 504.00 | 137 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 266.00 | 23 509.00 | 660 757.00 | 684 266.00 |
BZ Autres créances | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 589 573.00 | | 589 573.00 | 589 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 526.00 | 23 509.00 | 1 645 016.00 | 1 668 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 612.00 | 922 238.00 | 2 378 373.00 | 3 300 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 581 044.00 | | | 581 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 883.00 | | | 238 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 972.00 | | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 029.00 | | | 1 587 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 899.00 | | | 223 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 145.00 | | | 491 145.00 |
EA Autres dettes | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 344.00 | | | 791 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 373.00 | | | 2 378 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 344.00 | | | 791 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 105.00 | 33 587.00 | 3 016 692.00 | 2 983 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 105.00 | 33 587.00 | 3 016 692.00 | 2 983 105.00 |
FM Production stockée | | | 30 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 698.00 | |
GE Autres charges | | | 13 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 972.00 | | | -44 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 494.00 | | | 3 108 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 610.00 | | | 2 869 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 883.00 | | | 238 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 899.00 | 223 899.00 | | 223 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 892.00 | 247 892.00 | | 247 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 144.00 | 213 144.00 | | 213 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 634 065.00 | | | 634 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VP Divers | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 858.00 | 742 593.00 | 8 265.00 | 750 858.00 |
VW T.V.A. | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 342.00 | 791 342.00 | | 791 342.00 |