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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
AH Fonds commercial | 636 831.00 | | 636 831.00 | 636 831.00 |
AP Constructions | 24 963.00 | 21 310.00 | 3 653.00 | 24 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 300.00 | 742 303.00 | 86 997.00 | 829 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 218.00 | 68 719.00 | 32 499.00 | 101 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 217.00 | 860 654.00 | 1 229 562.00 | 2 090 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 206.00 | | 269 206.00 | 269 206.00 |
BP En cours de production de services | 139 562.00 | | 139 562.00 | 139 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 617.00 | 272 114.00 | 633 502.00 | 905 617.00 |
BZ Autres créances | 169 723.00 | | 169 723.00 | 169 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 650.00 | 15 468.00 | 243 181.00 | 258 650.00 |
CF Disponibilités | 701 581.00 | | 701 581.00 | 701 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 918.00 | 287 583.00 | 2 188 335.00 | 2 475 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 135.00 | 1 148 237.00 | 3 417 897.00 | 4 566 135.00 |
CU Autres participations | 467 480.00 | | 467 480.00 | 467 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 340.00 | 826 340.00 | | 826 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 689.00 | 347 689.00 | | 347 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
DG Autres réserves | 524 099.00 | 756 591.00 | | 524 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 080.00 | 267 508.00 | | 375 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 842.00 | 2 280 762.00 | | 2 155 842.00 |
DP Provisions pour risques | 104 190.00 | 3 500.00 | | 104 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 190.00 | 3 500.00 | | 104 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 129.00 | 49 049.00 | | 26 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 096.00 | 196 959.00 | | 452 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 923.00 | 254 112.00 | | 302 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 922.00 | 622 146.00 | | 323 922.00 |
EA Autres dettes | | 23 565.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 791.00 | 666 173.00 | | 52 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 863.00 | 1 883 422.00 | | 1 157 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 897.00 | 4 167 686.00 | | 3 417 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 772.00 | 1 785 875.00 | | 1 141 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
FG Production vendue services | 3 423 201.00 | | 3 423 201.00 | 3 423 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 561.00 | | 3 529 561.00 | 3 529 561.00 |
FM Production stockée | | | -379 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 190.00 | |
GE Autres charges | | | 26 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 829.00 | 5 200.00 | | 324 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 829.00 | 5 200.00 | | 324 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 544.00 | | | 252 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 544.00 | | | 252 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 284.00 | 5 200.00 | | 72 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 018.00 | 89 098.00 | | 26 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 250.00 | 3 543 658.00 | | 3 780 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 170.00 | 3 276 150.00 | | 3 405 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 080.00 | 267 508.00 | | 375 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 104 190.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 104 190.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 923.00 | 302 923.00 | | 302 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 206.00 | 174 206.00 | | 174 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 518 696.00 | 518 696.00 | | 518 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 921.00 | 386 921.00 | | 386 921.00 |
VB T. V. A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 130.00 | 10 039.00 | 16 091.00 | 26 130.00 |
VI Groupe et associés | 452 097.00 | 452 097.00 | | 452 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 614.00 | 58 614.00 | | 58 614.00 |
VP Divers | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 178.00 | 1 076 077.00 | 2 102.00 | 1 078 178.00 |
VW T.V.A. | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 864.00 | 1 141 773.00 | 16 091.00 | 1 157 864.00 |