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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 299.00 | 37 589.00 | 7 709.00 | 45 299.00 |
AH Fonds commercial | 636 831.00 | | 636 831.00 | 636 831.00 |
AP Constructions | 24 963.00 | 16 109.00 | 8 854.00 | 24 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 972.00 | 809 684.00 | 135 287.00 | 944 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 952.00 | 66 265.00 | 33 687.00 | 99 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 284.00 | 929 648.00 | 830 636.00 | 1 760 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 607.00 | | 119 607.00 | 119 607.00 |
BP En cours de production de services | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 754.00 | 19 843.00 | 654 911.00 | 674 754.00 |
BZ Autres créances | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 451 058.00 | | 451 058.00 | 451 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 916.00 | 19 843.00 | 1 510 072.00 | 1 529 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 200.00 | 949 491.00 | 2 340 709.00 | 3 290 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 519 928.00 | 581 044.00 | | 519 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 625.00 | 238 883.00 | | 245 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 472.00 | 972.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 154.00 | 1 587 029.00 | | 1 532 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 925.00 | 42 500.00 | | 36 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 065.00 | 223 899.00 | | 209 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 709.00 | 491 145.00 | | 451 709.00 |
EA Autres dettes | 17 130.00 | 33 799.00 | | 17 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 554.00 | 791 344.00 | | 808 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 709.00 | 2 378 373.00 | | 2 340 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 351.00 | 791 344.00 | | 727 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 785.00 | 22 006.00 | 2 944 791.00 | 2 922 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 785.00 | 22 006.00 | 2 944 791.00 | 2 922 785.00 |
FM Production stockée | | | -18 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155.00 | 527.00 | | 1 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 674.00 | 3 801.00 | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 829.00 | 9 328.00 | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 947.00 | 9 071.00 | | 6 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | 54 300.00 | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | -44 972.00 | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 430.00 | 82 167.00 | | 78 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 625.00 | 238 883.00 | | 245 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 158.00 | 109 450.00 | | 121 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 065.00 | 209 065.00 | | 209 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 892.00 | 241 892.00 | | 241 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 916.00 | 198 916.00 | | 198 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 634 526.00 | | | 634 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 12 170.00 | 50 330.00 | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VP Divers | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 736.00 | 731 471.00 | 8 265.00 | 739 736.00 |
VW T.V.A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 681.00 | 727 351.00 | 50 330.00 | 777 681.00 |