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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 982.00 | 58 094.00 | 2 887.00 | 60 982.00 |
AH Fonds commercial | 866 831.00 | 230 000.00 | 636 831.00 | 866 831.00 |
AP Constructions | 24 963.00 | 18 189.00 | 6 773.00 | 24 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 736.00 | 948 118.00 | 261 618.00 | 1 209 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 172.00 | 110 422.00 | 36 749.00 | 147 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 257.00 | 1 364 825.00 | 970 432.00 | 2 335 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 444.00 | | 212 444.00 | 212 444.00 |
BP En cours de production de services | 408 132.00 | 576.00 | 407 555.00 | 408 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 445.00 | 50 904.00 | 951 540.00 | 1 002 445.00 |
BZ Autres créances | 89 132.00 | | 89 132.00 | 89 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 723.00 | | 308 723.00 | 308 723.00 |
CF Disponibilités | 1 325 857.00 | | 1 325 857.00 | 1 325 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 574.00 | 51 480.00 | 3 343 093.00 | 3 394 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 832.00 | 1 416 306.00 | 4 313 525.00 | 5 729 832.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 340.00 | 640 000.00 | | 826 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 689.00 | 62 127.00 | | 347 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 746 007.00 | 765 553.00 | | 746 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 291.00 | 180 454.00 | | 216 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 329.00 | 1 712 136.00 | | 2 200 329.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 260.00 | 50 330.00 | | 82 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 455.00 | 215 331.00 | | 480 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 577.00 | 497 716.00 | | 655 577.00 |
EA Autres dettes | 28 655.00 | 27 582.00 | | 28 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 779.00 | | | 806 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 496.00 | 791 118.00 | | 2 099 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 525.00 | 2 503 255.00 | | 4 313 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 859.00 | 791 118.00 | | 1 993 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 727 191.00 | 7 395.00 | 5 734 586.00 | 5 727 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 191.00 | 7 395.00 | 5 734 586.00 | 5 727 191.00 |
FM Production stockée | | | -82 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 472.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 10 797.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 443.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 044.00 | 649.00 | | 23 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 804.00 | 10 147.00 | | -22 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 361.00 | 31 652.00 | | 63 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 261.00 | 3 176 737.00 | | 5 712 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 970.00 | 2 996 283.00 | | 5 495 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 291.00 | 180 454.00 | | 216 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 90 211.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 456.00 | 480 456.00 | | 480 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 322.00 | 362 322.00 | | 362 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 892.00 | 232 892.00 | | 232 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 779.00 | 806 779.00 | | 806 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 938 201.00 | 938 201.00 | | 938 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
VB T. V. A. | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 260.00 | 22 392.00 | 59 869.00 | 82 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 091.00 | 1 099 488.00 | 14 602.00 | 1 114 091.00 |
VW T.V.A. | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 727.00 | 1 993 859.00 | 59 869.00 | 2 053 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |