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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 982.00 | 39 943.00 | 1 038.00 | 40 982.00 |
AH Fonds commercial | 866 831.00 | 230 000.00 | 636 831.00 | 866 831.00 |
AP Constructions | 24 963.00 | 19 230.00 | 5 733.00 | 24 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 956.00 | 726 341.00 | 222 614.00 | 948 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 943.00 | 100 412.00 | 18 530.00 | 118 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 348.00 | 1 115 928.00 | 1 369 420.00 | 2 485 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 204.00 | | 225 204.00 | 225 204.00 |
BP En cours de production de services | 962 891.00 | | 962 891.00 | 962 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 652.00 | 243 086.00 | 944 565.00 | 1 187 652.00 |
BZ Autres créances | 184 032.00 | | 184 032.00 | 184 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 650.00 | | 258 650.00 | 258 650.00 |
CF Disponibilités | 735 502.00 | | 735 502.00 | 735 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 952.00 | 243 086.00 | 3 317 866.00 | 3 560 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 301.00 | 1 359 014.00 | 4 687 287.00 | 6 046 301.00 |
CU Autres participations | 467 480.00 | | 467 480.00 | 467 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 340.00 | 826 340.00 | | 826 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 689.00 | 347 689.00 | | 347 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 634.00 | 64 000.00 | | 82 634.00 |
DG Autres réserves | 943 665.00 | 746 007.00 | | 943 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 926.00 | 216 291.00 | | 112 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 255.00 | 2 200 329.00 | | 2 313 255.00 |
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | 13 700.00 | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | 13 700.00 | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 558.00 | 82 260.00 | | 71 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 870.00 | | | 208 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 375.00 | 480 455.00 | | 393 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 647.00 | 655 577.00 | | 490 647.00 |
EA Autres dettes | 8 580.00 | 28 655.00 | | 8 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 100.00 | 806 779.00 | | 1 192 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 131.00 | 2 099 496.00 | | 2 365 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 287.00 | 4 313 525.00 | | 4 687 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 223.00 | 1 993 859.00 | | 2 316 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 959.00 | | | 196 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 547 020.00 | 3 004.00 | 3 550 025.00 | 3 547 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 020.00 | 3 004.00 | 3 550 025.00 | 3 547 020.00 |
FM Production stockée | | | 603 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 240.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 240.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 44.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 23 044.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 942.00 | -22 804.00 | | 16 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | 63 361.00 | | 22 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 109.00 | 5 712 261.00 | | 4 235 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 183.00 | 5 495 970.00 | | 4 122 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 926.00 | 216 291.00 | | 112 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 574.00 | 74 994.00 | | 16 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 375.00 | 393 375.00 | | 393 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 309.00 | 293 309.00 | | 293 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 294.00 | 171 294.00 | | 171 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 100.00 | 1 192 100.00 | | 1 192 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 826 954.00 | 826 954.00 | | 826 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 698.00 | 360 698.00 | | 360 698.00 |
VB T. V. A. | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VC Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 423.00 | 22 515.00 | 48 908.00 | 71 423.00 |
VI Groupe et associés | 208 870.00 | 208 870.00 | | 208 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VP Divers | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 625.00 | 1 365 423.00 | 7 202.00 | 1 372 625.00 |
VW T.V.A. | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 129.00 | 2 316 221.00 | 48 908.00 | 2 365 129.00 |