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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 099.00 | 42 945.00 | 5 153.00 | 48 099.00 |
AH Fonds commercial | 636 831.00 | | 636 831.00 | 636 831.00 |
AP Constructions | 24 963.00 | 17 149.00 | 7 814.00 | 24 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 667.00 | 812 309.00 | 178 358.00 | 990 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 308.00 | 72 495.00 | 33 813.00 | 106 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 336.00 | 944 899.00 | 871 437.00 | 1 816 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 467.00 | | 129 467.00 | 129 467.00 |
BP En cours de production de services | 94 937.00 | | 94 937.00 | 94 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 608.00 | 26 927.00 | 529 681.00 | 556 608.00 |
BZ Autres créances | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 100.00 | 468.00 | 173 631.00 | 174 100.00 |
CF Disponibilités | 596 083.00 | | 596 083.00 | 596 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 213.00 | 27 396.00 | 1 631 817.00 | 1 659 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 550.00 | 972 295.00 | 2 503 255.00 | 3 475 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 765 553.00 | 519 928.00 | | 765 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 454.00 | 245 625.00 | | 180 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 472.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 712 136.00 | 1 532 154.00 | | 1 712 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 330.00 | 62 851.00 | | 50 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 36 925.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 331.00 | 209 065.00 | | 215 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 716.00 | 451 709.00 | | 497 716.00 |
EA Autres dettes | 27 582.00 | 17 130.00 | | 27 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 118.00 | 808 554.00 | | 791 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 255.00 | 2 340 709.00 | | 2 503 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 118.00 | 727 351.00 | | 791 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 142 885.00 | 10 356.00 | 3 153 241.00 | 3 142 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 885.00 | 10 356.00 | 3 153 241.00 | 3 142 885.00 |
FM Production stockée | | | -21 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | 1 155.00 | | 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 797.00 | 3 829.00 | | 10 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 6 947.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 6 947.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 147.00 | -3 117.00 | | 10 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 652.00 | 78 430.00 | | 31 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 737.00 | 2 972 013.00 | | 3 176 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 283.00 | 2 726 388.00 | | 2 996 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 454.00 | 245 625.00 | | 180 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 211.00 | 121 158.00 | | 90 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 332.00 | 215 332.00 | | 215 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 145.00 | 266 145.00 | | 266 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 520.00 | 225 520.00 | | 225 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
UX Autres créances clients | 518 393.00 | | | 518 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VB T. V. A. | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VC Groupe et associés | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 269.00 | 642 803.00 | 9 466.00 | 652 269.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 118.00 | 791 118.00 | | 791 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |