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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 799.00 | 116 634.00 | 55 164.00 | 171 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 679.00 | 123 509.00 | 122 170.00 | 245 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 899.00 | 236 745.00 | 425 154.00 | 661 899.00 |
BZ Autres créances | 163 291.00 | | 163 291.00 | 163 291.00 |
CF Disponibilités | 181 797.00 | | 181 797.00 | 181 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 710.00 | 236 745.00 | 774 965.00 | 1 011 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 389.00 | 360 254.00 | 897 136.00 | 1 257 389.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 276 048.00 | 276 048.00 | | 276 048.00 |
DH Report à nouveau | -528 301.00 | -612 580.00 | | -528 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 390.00 | 84 279.00 | | 298 390.00 |
DL TOTAL (I) | 86 353.00 | -212 037.00 | | 86 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 598.00 | 135 000.00 | | 228 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 598.00 | 135 000.00 | | 228 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 077.00 | 193 687.00 | | 231 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 597.00 | 420 890.00 | | 277 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 58 510.00 | 89 048.00 | | 58 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 185.00 | 720 607.00 | | 582 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 136.00 | 643 570.00 | | 897 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 104.00 | 720 607.00 | | 555 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 285.00 | | 1 861 285.00 | 1 861 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 285.00 | | 1 861 285.00 | 1 861 285.00 |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 642.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 207.00 | 19 817.00 | | 71 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 207.00 | 19 817.00 | | 151 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 306.00 | 100 503.00 | | 46 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 598.00 | 135 842.00 | | 173 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 904.00 | 236 345.00 | | 219 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 697.00 | -216 528.00 | | -68 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 102.00 | 1 843 925.00 | | 2 013 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 712.00 | 1 759 646.00 | | 1 714 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 390.00 | 84 279.00 | | 298 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 659.00 | | 42 460.00 | 217 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 67 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 440.00 | 245 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 174 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 342.00 | | 42 460.00 | 136 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 755.00 | 23 194.00 | 4 440.00 | 104 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 404.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 848.00 | 22 790.00 | 4 440.00 | 100 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 173 598.00 | 80 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 223 103.00 | 13 642.00 | | 223 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 103.00 | 13 642.00 | | 223 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 103.00 | 187 240.00 | 80 000.00 | 358 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 642.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 598.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 077.00 | 231 077.00 | | 231 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 510.00 | 31 429.00 | 27 081.00 | 58 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
UX Autres créances clients | 661 899.00 | | | 661 899.00 |
VB T. V. A. | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
VP Divers | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 767.00 | 829 913.00 | 66 854.00 | 896 767.00 |
VW T.V.A. | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 185.00 | 555 104.00 | 27 081.00 | 582 185.00 |