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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 096.00 | 138 464.00 | 70 631.00 | 209 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 976.00 | 145 339.00 | 137 637.00 | 282 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 315.00 | 254 747.00 | 478 568.00 | 733 315.00 |
BZ Autres créances | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
CF Disponibilités | 302 232.00 | | 302 232.00 | 302 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 301.00 | 254 747.00 | 892 554.00 | 1 147 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 277.00 | 400 086.00 | 1 030 191.00 | 1 430 277.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 276 048.00 | 276 048.00 | | 276 048.00 |
DH Report à nouveau | -229 911.00 | -528 301.00 | | -229 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 361.00 | 298 390.00 | | 210 361.00 |
DL TOTAL (I) | 296 714.00 | 86 353.00 | | 296 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 166.00 | 228 598.00 | | 147 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 166.00 | 228 598.00 | | 147 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 771.00 | 231 077.00 | | 255 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 102.00 | 277 597.00 | | 289 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 26 191.00 | 58 510.00 | | 26 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 312.00 | 582 185.00 | | 586 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 191.00 | 897 136.00 | | 1 030 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 312.00 | 555 104.00 | | 586 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 375.00 | | 2 093 375.00 | 2 093 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 375.00 | | 2 093 375.00 | 2 093 375.00 |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 002.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 029.00 | 71 207.00 | | 25 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 882.00 | 80 000.00 | | 160 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 011.00 | 151 207.00 | | 196 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 146.00 | 46 306.00 | | 206 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 450.00 | 173 598.00 | | 79 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 596.00 | 219 904.00 | | 285 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 585.00 | -68 697.00 | | -89 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 863.00 | 2 013 102.00 | | 2 289 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 502.00 | 1 714 712.00 | | 2 079 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 361.00 | 298 390.00 | | 210 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 679.00 | | | 245 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 362.00 | | | 174 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 577.00 | | 145 339.00 | 22 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 577.00 | | 141 028.00 | 22 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 771.00 | 255 771.00 | | 255 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
UX Autres créances clients | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 102.00 | 289 102.00 | | 289 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 922.00 | 845 068.00 | 66 854.00 | 911 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 312.00 | 586 312.00 | | 586 312.00 |