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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 922.00 | 113 273.00 | 186 649.00 | 299 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 654.00 | 118 272.00 | 544 381.00 | 662 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 345.00 | | 484 345.00 | 484 345.00 |
BZ Autres créances | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
CF Disponibilités | 617 870.00 | | 617 870.00 | 617 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 183.00 | | 1 271 183.00 | 1 271 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 837.00 | 118 272.00 | 1 815 565.00 | 1 933 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 766 278.00 | 276 048.00 | | 766 278.00 |
DH Report à nouveau | | -19 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 691.00 | 509 780.00 | | 417 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 184.00 | 806 493.00 | | 1 224 184.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 526.00 | 189 957.00 | | 152 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 526.00 | 189 957.00 | | 192 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 771.00 | 121 129.00 | | 99 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 083.00 | 447 112.00 | | 299 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 854.00 | 583 489.00 | | 398 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 565.00 | 1 579 940.00 | | 1 815 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 854.00 | 583 489.00 | | 398 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 246 162.00 | | 3 246 162.00 | 3 246 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 162.00 | | 3 246 162.00 | 3 246 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 043.00 | 35 844.00 | | 20 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 5 750.00 | | 33 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 300.00 | 38 282.00 | | 41 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 677.00 | 79 876.00 | | 94 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 957.00 | 48 744.00 | | 60 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 703.00 | 1 251.00 | | 16 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 869.00 | 81 073.00 | | 3 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 528.00 | 131 067.00 | | 81 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 148.00 | -51 191.00 | | 13 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 079.00 | 231 844.00 | | 189 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 362.00 | 3 350 932.00 | | 3 371 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 671.00 | 2 841 152.00 | | 2 953 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 691.00 | 509 780.00 | | 417 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 466.00 | | 367 948.00 | 358 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 761.00 | 662 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 761.00 | 302 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 149.00 | | 168 097.00 | 198 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 881.00 | | 199 851.00 | 157 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 316.00 | 28 014.00 | 47 058.00 | 137 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 880.00 | 28 014.00 | 47 058.00 | 134 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 957.00 | 43 869.00 | 41 300.00 | 189 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 957.00 | 43 869.00 | 41 300.00 | 189 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 869.00 | 41 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
UX Autres créances clients | 484 345.00 | 484 345.00 | | 484 345.00 |
VP Divers | 166 281.00 | 166 281.00 | | 166 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 083.00 | 299 083.00 | | 299 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 048.00 | 653 314.00 | 57 735.00 | 711 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 854.00 | 398 854.00 | | 398 854.00 |