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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 563.00 | 4 463.00 | 16 099.00 | 20 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 309.00 | 182 675.00 | 136 633.00 | 319 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 459.00 | 189 574.00 | 219 884.00 | 409 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 642.00 | 1 666.00 | 801 976.00 | 803 642.00 |
BZ Autres créances | 482 866.00 | | 482 866.00 | 482 866.00 |
CF Disponibilités | 385 011.00 | | 385 011.00 | 385 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 600.00 | 1 666.00 | 1 670 934.00 | 1 672 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 059.00 | 191 240.00 | 1 890 819.00 | 2 082 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 923 255.00 | 1 183 969.00 | | 923 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527.00 | 308 286.00 | | 165 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 998.00 | 1 532 470.00 | | 1 128 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 789.00 | 152 526.00 | | 129 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 789.00 | 152 526.00 | | 129 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 369.00 | 106 516.00 | | 128 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 978.00 | 470 059.00 | | 500 978.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 031.00 | 576 576.00 | | 632 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 819.00 | 2 261 573.00 | | 1 890 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 061.00 | | 3 708 061.00 | 3 708 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 061.00 | | 3 708 061.00 | 3 708 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 950.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | 1 500.00 | | 3 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 424.00 | 1 500.00 | | 36 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 527.00 | 46 306.00 | | 11 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 334.00 | 3 868.00 | | 40 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 527.00 | 50 175.00 | | 53 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 102.00 | -48 675.00 | | -17 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 739.00 | 101 902.00 | | 63 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 102.00 | 3 668 533.00 | | 3 843 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 575.00 | 3 360 246.00 | | 3 677 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 527.00 | 308 286.00 | | 165 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 055.00 | | 111 385.00 | 696 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 995.00 | 67 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 981.00 | 409 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 986.00 | 339 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 675.00 | | 104 183.00 | 331 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 944.00 | | 7 202.00 | 361 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 276.00 | 70 950.00 | 55 651.00 | 174 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 840.00 | 70 950.00 | 55 651.00 | 171 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 526.00 | | 22 737.00 | 152 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 152 526.00 | 1 666.00 | 22 737.00 | 152 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 369.00 | 128 369.00 | | 128 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 391.00 | 239 391.00 | | 239 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 998.00 | | 66 998.00 | 66 998.00 |
UX Autres créances clients | 803 642.00 | 803 642.00 | | 803 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
VC Groupe et associés | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
VP Divers | 194 747.00 | 194 747.00 | | 194 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 587.00 | 1 287 589.00 | 66 998.00 | 1 354 587.00 |
VW T.V.A. | 123 905.00 | 123 905.00 | | 123 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 031.00 | 632 031.00 | | 632 031.00 |