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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 586.00 | 132 317.00 | 63 268.00 | 195 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 466.00 | 137 316.00 | 221 150.00 | 358 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 135.00 | | 375 135.00 | 375 135.00 |
BZ Autres créances | 237 170.00 | | 237 170.00 | 237 170.00 |
CF Disponibilités | 741 588.00 | | 741 588.00 | 741 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 790.00 | | 1 358 790.00 | 1 358 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 256.00 | 137 316.00 | 1 579 940.00 | 1 717 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 276 048.00 | 276 048.00 | | 276 048.00 |
DH Report à nouveau | -19 550.00 | -229 911.00 | | -19 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 780.00 | 210 361.00 | | 509 780.00 |
DL TOTAL (I) | 806 493.00 | 296 714.00 | | 806 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 957.00 | 147 166.00 | | 189 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 957.00 | 147 166.00 | | 189 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 129.00 | 255 771.00 | | 121 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 112.00 | 289 102.00 | | 447 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | | 26 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 489.00 | 586 312.00 | | 583 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 940.00 | 1 030 191.00 | | 1 579 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 489.00 | 586 312.00 | | 583 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 964.00 | | 2 877 964.00 | 2 877 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 964.00 | | 2 877 964.00 | 2 877 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 844.00 | 25 029.00 | | 35 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 10 100.00 | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 282.00 | 160 882.00 | | 38 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 876.00 | 196 011.00 | | 79 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 744.00 | 206 146.00 | | 48 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 073.00 | 79 450.00 | | 81 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 067.00 | 285 596.00 | | 131 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 191.00 | -89 585.00 | | -51 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 844.00 | 14 468.00 | | 231 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 932.00 | 2 289 863.00 | | 3 350 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 152.00 | 2 079 502.00 | | 2 841 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 780.00 | 210 361.00 | | 509 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 976.00 | 134 771.00 | | 282 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 119.00 | 157 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 281.00 | 358 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 2 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 287.00 | 198 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 659.00 | 34 777.00 | | 211 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 006.00 | 99 994.00 | | 67 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 339.00 | 40 889.00 | 48 911.00 | 145 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | 1 875.00 | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 028.00 | 40 889.00 | 47 036.00 | 141 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 166.00 | 81 073.00 | 38 282.00 | 147 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 166.00 | 81 073.00 | 38 282.00 | 147 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 073.00 | 38 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 129.00 | 121 129.00 | | 121 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
UX Autres créances clients | 375 135.00 | 375 135.00 | | 375 135.00 |
VP Divers | 237 170.00 | 237 170.00 | | 237 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 112.00 | 447 112.00 | | 447 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 936.00 | 617 202.00 | 57 735.00 | 674 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 489.00 | 583 489.00 | | 583 489.00 |