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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 112.00 | 169 277.00 | 159 835.00 | 329 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 996.00 | | 301 996.00 | 301 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 055.00 | 174 276.00 | 521 779.00 | 696 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 615.00 | | 403 615.00 | 403 615.00 |
BZ Autres créances | 300 517.00 | | 300 517.00 | 300 517.00 |
CF Disponibilités | 1 035 144.00 | | 1 035 144.00 | 1 035 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 794.00 | | 1 739 794.00 | 1 739 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 850.00 | 174 276.00 | 2 261 574.00 | 2 435 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 1 183 969.00 | 766 278.00 | | 1 183 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 287.00 | 417 691.00 | | 308 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 471.00 | 1 224 184.00 | | 1 532 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 152 526.00 | 152 526.00 | | 152 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 526.00 | 192 526.00 | | 152 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 517.00 | 99 771.00 | | 106 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 060.00 | 299 083.00 | | 470 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 577.00 | 398 854.00 | | 576 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 574.00 | 1 815 565.00 | | 2 261 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 577.00 | 398 854.00 | | 576 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 518 226.00 | | 3 518 226.00 | 3 518 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 226.00 | | 3 518 226.00 | 3 518 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 20 043.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 94 677.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 307.00 | 60 957.00 | | 46 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868.00 | 16 703.00 | | 3 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 175.00 | 81 528.00 | | 50 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 675.00 | 13 148.00 | | -48 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 902.00 | 189 079.00 | | 101 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 533.00 | 3 371 362.00 | | 3 668 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 247.00 | 2 953 671.00 | | 3 360 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 287.00 | 417 691.00 | | 308 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 256.00 | 10 338.00 | | 17 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 654.00 | | 43 188.00 | 662 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 786.00 | 361 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 786.00 | 696 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 485.00 | | 29 190.00 | 302 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 733.00 | | 13 998.00 | 357 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 272.00 | 56 004.00 | | 118 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 836.00 | 56 004.00 | | 115 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 526.00 | | 40 000.00 | 192 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 526.00 | | 40 000.00 | 192 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 060.00 | 470 060.00 | | 470 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
UX Autres créances clients | 403 615.00 | 403 615.00 | | 403 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 517.00 | 300 517.00 | | 300 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 599.00 | 704 650.00 | 59 949.00 | 764 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 577.00 | 576 577.00 | | 576 577.00 |