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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 692.00 | 210 110.00 | 13 582.00 | 223 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 915.00 | 151 966.00 | 28 949.00 | 180 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 779.00 | 362 076.00 | 195 703.00 | 557 779.00 |
BT Marchandises | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
BZ Autres créances | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
CF Disponibilités | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 999.00 | | 246 999.00 | 246 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 778.00 | 362 076.00 | 442 702.00 | 804 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 777.00 | -9 170.00 | | 17 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 454.00 | 26 947.00 | | 53 454.00 |
DL TOTAL (I) | 87 731.00 | 34 277.00 | | 87 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 688.00 | 82 885.00 | | 53 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 076.00 | 49 173.00 | | 19 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 922.00 | 165 785.00 | | 199 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 473.00 | 80 541.00 | | 76 473.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | 5 564.00 | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 971.00 | 383 948.00 | | 354 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 702.00 | 418 225.00 | | 442 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 548.00 | | | 331 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 061 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 061 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 909.00 | |
GE Autres charges | | | 8 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 687.00 | 1 056.00 | | 5 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 687.00 | 1 056.00 | | 5 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 484.00 | 2 501.00 | | 8 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 484.00 | 2 501.00 | | 8 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | -1 445.00 | | -2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 741.00 | 3 015 612.00 | | 3 067 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 287.00 | 2 988 665.00 | | 3 014 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 454.00 | 26 947.00 | | 53 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 667.00 | 23 909.00 | 1 500.00 | 339 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 667.00 | 23 909.00 | 1 500.00 | 339 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 922.00 | 199 922.00 | | 199 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 688.00 | 30 265.00 | 23 423.00 | 53 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 407.00 | 67 235.00 | 3 172.00 | 70 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 971.00 | 331 548.00 | 23 423.00 | 354 971.00 |