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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 404.00 | 187 110.00 | 100 294.00 | 287 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 578.00 | 170 121.00 | 26 457.00 | 196 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 154.00 | 357 231.00 | 279 924.00 | 637 154.00 |
BT Marchandises | 94 413.00 | | 94 413.00 | 94 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CF Disponibilités | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 550.00 | | 200 550.00 | 200 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 704.00 | 357 231.00 | 480 474.00 | 837 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 604.00 | 98 960.00 | | 157 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 659.00 | 58 644.00 | | -28 659.00 |
DL TOTAL (I) | 145 445.00 | 174 104.00 | | 145 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 261.00 | 140 000.00 | | 124 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 137.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 237.00 | 158 890.00 | | 131 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 279.00 | 77 783.00 | | 73 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 307.00 | | |
EA Autres dettes | 6 134.00 | 15 039.00 | | 6 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 029.00 | 492 156.00 | | 335 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 474.00 | 666 260.00 | | 480 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 109.00 | 124 261.00 | | 103 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 842 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 961 564.00 | |
FQ Autres produits | | | -267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 531.00 | |
GE Autres charges | | | 15 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 48 022.00 | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 48 022.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | 7 461.00 | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | 7 461.00 | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 40 561.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 3 106.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 530.00 | 3 001 874.00 | | 2 962 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 189.00 | 2 943 230.00 | | 2 991 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 659.00 | 58 644.00 | | -28 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 237.00 | 131 237.00 | | 131 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 261.00 | 21 151.00 | 86 535.00 | 124 261.00 |
VP Divers | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 514.00 | 80 342.00 | 3 172.00 | 83 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 029.00 | 231 920.00 | 86 535.00 | 335 029.00 |