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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 611.00 | 209 972.00 | 78 639.00 | 288 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 225.00 | 180 994.00 | 26 232.00 | 207 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 381.00 | 390 965.00 | 261 416.00 | 652 381.00 |
BT Marchandises | 99 111.00 | | 99 111.00 | 99 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BZ Autres créances | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CF Disponibilités | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 344.00 | | 220 344.00 | 220 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 726.00 | 390 965.00 | 481 760.00 | 872 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 945.00 | 157 604.00 | | 128 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 060.00 | -28 659.00 | | -28 060.00 |
DL TOTAL (I) | 117 385.00 | 145 445.00 | | 117 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 109.00 | 124 261.00 | | 103 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 119.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 374.00 | 131 237.00 | | 181 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 785.00 | 73 279.00 | | 79 785.00 |
EA Autres dettes | | 6 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 375.00 | 335 029.00 | | 364 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 760.00 | 480 474.00 | | 481 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 608.00 | 103 109.00 | | 282 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 099.00 | | 2 868 099.00 | 2 868 099.00 |
FD Production vendue biens | 117 208.00 | | 117 208.00 | 117 208.00 |
FG Production vendue services | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 621.00 | | 2 985 621.00 | 2 985 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 1 233.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 1 233.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 3 164.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 3 164.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -1 931.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 454.00 | 2 962 530.00 | | 2 989 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 514.00 | 2 991 189.00 | | 3 017 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 060.00 | -28 659.00 | | -28 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 374.00 | 181 374.00 | | 181 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 109.00 | 21 343.00 | 81 767.00 | 103 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 977.00 | 57 805.00 | 3 172.00 | 60 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 375.00 | 282 608.00 | 81 767.00 | 364 375.00 |