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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 593.00 | 216 206.00 | 12 387.00 | 228 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 915.00 | 158 887.00 | 22 028.00 | 180 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 681.00 | 375 093.00 | 187 587.00 | 562 681.00 |
BT Marchandises | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
BZ Autres créances | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
CF Disponibilités | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 267.00 | | 190 267.00 | 190 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 947.00 | 375 093.00 | 377 854.00 | 752 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 231.00 | 17 777.00 | | 71 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 729.00 | 53 454.00 | | 27 729.00 |
DL TOTAL (I) | 115 460.00 | 87 731.00 | | 115 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 550.00 | 53 688.00 | | 32 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 19 076.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 501.00 | 199 922.00 | | 155 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 704.00 | 76 473.00 | | 63 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EA Autres dettes | 5 863.00 | 5 811.00 | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 394.00 | 354 971.00 | | 262 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 854.00 | 442 702.00 | | 377 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 987 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 988 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 778.00 | 5 687.00 | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | 5 687.00 | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 8 484.00 | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 8 484.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | -2 797.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 905.00 | 3 067 741.00 | | 2 990 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 175.00 | 3 014 287.00 | | 2 963 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 729.00 | 53 454.00 | | 27 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 779.00 | | | 557 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 607.00 | | | 404 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 076.00 | 13 017.00 | | 362 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 076.00 | 13 017.00 | | 362 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 501.00 | 155 501.00 | | 155 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 780.00 | 74 608.00 | 3 172.00 | 77 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 394.00 | 262 394.00 | | 262 394.00 |