| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 639.00 | 162 115.00 | 123 524.00 | 285 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 135.00 | 161 584.00 | 32 551.00 | 194 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 946.00 | 323 699.00 | 309 247.00 | 632 946.00 |
BT Marchandises | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
BZ Autres créances | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
CF Disponibilités | 140 733.00 | | 140 733.00 | 140 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 013.00 | | 357 013.00 | 357 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 959.00 | 323 699.00 | 666 260.00 | 989 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
DH Report à nouveau | | 71 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 644.00 | 27 729.00 | | 58 644.00 |
DL TOTAL (I) | 174 104.00 | 115 460.00 | | 174 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 32 550.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 554.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 890.00 | 155 501.00 | | 158 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 783.00 | 63 704.00 | | 77 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 307.00 | 4 222.00 | | 100 307.00 |
EA Autres dettes | 15 039.00 | 5 863.00 | | 15 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 156.00 | 262 394.00 | | 492 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 260.00 | 377 854.00 | | 666 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 261.00 | | | 124 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 127.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 935 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 720.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 953 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 058.00 | |
GE Autres charges | | | 8 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 022.00 | 2 778.00 | | 48 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 022.00 | 2 778.00 | | 48 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 461.00 | 895.00 | | 7 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 461.00 | 895.00 | | 7 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 561.00 | 1 884.00 | | 40 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 874.00 | 2 990 905.00 | | 3 001 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 230.00 | 2 963 175.00 | | 2 943 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 644.00 | 27 729.00 | | 58 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 681.00 | | | 562 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 509.00 | | | 409 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 093.00 | 17 058.00 | | 375 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 093.00 | 17 058.00 | | 375 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 890.00 | 158 890.00 | | 158 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 15 739.00 | 85 760.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VP Divers | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 547.00 | 117 375.00 | 3 172.00 | 120 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 156.00 | 367 895.00 | 85 760.00 | 492 156.00 |