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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 465.00 | 240 129.00 | 162 337.00 | 402 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 976.00 | 192 553.00 | 136 423.00 | 328 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 613.00 | 432 682.00 | 451 932.00 | 884 613.00 |
BT Marchandises | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BZ Autres créances | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
CF Disponibilités | 73 708.00 | | 73 708.00 | 73 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 945.00 | | 265 945.00 | 265 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 558.00 | 432 682.00 | 717 876.00 | 1 150 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 885.00 | 128 945.00 | | 100 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 398.00 | -28 060.00 | | 19 398.00 |
DL TOTAL (I) | 136 783.00 | 117 385.00 | | 136 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 417.00 | 103 109.00 | | 271 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 106.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 118.00 | 181 374.00 | | 188 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 717.00 | 79 785.00 | | 105 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 093.00 | 364 374.00 | | 581 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 876.00 | 481 760.00 | | 717 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 186.00 | 282 608.00 | | 359 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 734 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 858.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 819 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 620.00 | 975.00 | | 118 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 620.00 | 975.00 | | 118 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 812.00 | 2 119.00 | | 26 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 812.00 | 2 119.00 | | 26 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 808.00 | -1 145.00 | | 91 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 144.00 | 2 989 454.00 | | 2 941 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 747.00 | 3 017 514.00 | | 2 921 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 398.00 | -28 060.00 | | 19 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 118.00 | 188 118.00 | | 188 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 417.00 | 49 510.00 | 210 620.00 | 271 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 285.00 | 100 113.00 | 3 172.00 | 103 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 093.00 | 359 186.00 | 210 620.00 | 581 093.00 |