| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
AP Constructions | 217 391.00 | 108 696.00 | 108 696.00 | 217 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 050.00 | 22 572.00 | 11 479.00 | 34 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 681 719.00 | 287 542.00 | 1 394 177.00 | 1 681 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 108.00 | 436 070.00 | 1 537 038.00 | 1 973 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 044.00 | | 224 044.00 | 224 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 989.00 | 136 505.00 | 874 485.00 | 1 010 989.00 |
BZ Autres créances | 14 677 787.00 | 298 419.00 | 14 379 368.00 | 14 677 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 273 384.00 | | 273 384.00 | 273 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 439 959.00 | 434 924.00 | 16 005 036.00 | 16 439 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 413 067.00 | 870 993.00 | 17 542 073.00 | 18 413 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 609 754.00 | 6 447 037.00 | | 8 609 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 144.00 | 2 162 717.00 | | 1 021 144.00 |
DL TOTAL (I) | 10 730 898.00 | 9 709 754.00 | | 10 730 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 737.00 | 942 782.00 | | 830 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 525.00 | 341 456.00 | | 641 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 642.00 | 69 612.00 | | 200 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 749.00 | 1 088 190.00 | | 576 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 4 559 522.00 | 4 811 622.00 | | 4 559 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 811 175.00 | 7 255 663.00 | | 6 811 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 542 073.00 | 16 965 417.00 | | 17 542 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 633 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 009.00 | 2 629.00 | | 58 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 009.00 | 9 110.00 | | -58 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 023.00 | 196 534.00 | | 808 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 982.00 | 3 291 402.00 | | 3 071 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 837.00 | 1 128 685.00 | | 2 050 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 144.00 | 2 162 717.00 | | 1 021 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 743.00 | | | 1 748 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 694 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 442.00 | | | 261 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 041.00 | | | 1 470 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 200.00 | 16 327.00 | | 132 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 940.00 | 16 327.00 | | 114 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341 143.00 | | 53 601.00 | 341 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 384.00 | | 101 918.00 | 824 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 384.00 | | 101 918.00 | 824 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 317.00 | |
UG ‐ Financières | | | 53 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 642.00 | 200 642.00 | | 200 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010 989.00 | | | 1 010 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 559.00 | 787 559.00 | | 787 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 178.00 | 37 976.00 | 5 202.00 | 43 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 200 047.00 | 5 200 047.00 | | 5 200 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 677 787.00 | | | 14 677 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 703 221.00 | 15 692 530.00 | 10 691.00 | 15 703 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 175.00 | 6 805 973.00 | 5 202.00 | 6 811 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 599.00 | | | 17 599.00 |