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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 708.00 | 7 424.00 | 5 283.00 | 12 708.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 228 967.00 | 141 544.00 | 87 423.00 | 228 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 794.00 | 40 425.00 | 75 369.00 | 115 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 378.00 | 194 994.00 | 2 768 384.00 | 2 963 378.00 |
BT Marchandises | 5 697 047.00 | | 5 697 047.00 | 5 697 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 290.00 | 25 248.00 | 477 042.00 | 502 290.00 |
BZ Autres créances | 20 194 685.00 | 62 878.00 | 20 131 807.00 | 20 194 685.00 |
CF Disponibilités | 629 815.00 | | 629 815.00 | 629 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 052 974.00 | 88 126.00 | 26 964 848.00 | 27 052 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 016 352.00 | 283 120.00 | 29 733 232.00 | 30 016 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 593 777.00 | 5 600.00 | 2 588 177.00 | 2 593 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 033 272.00 | 13 637 320.00 | | 16 033 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286 538.00 | 2 395 952.00 | | 3 286 538.00 |
DL TOTAL (I) | 20 419 810.00 | 17 133 272.00 | | 20 419 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 839 970.00 | 4 490 846.00 | | 4 839 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 398.00 | 223 191.00 | | 520 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 829.00 | 386 619.00 | | 560 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 365.00 | 620 611.00 | | 1 230 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 001.00 | 30 001.00 | | 31 001.00 |
EA Autres dettes | 2 130 685.00 | 4 193 186.00 | | 2 130 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 313 422.00 | 9 944 454.00 | | 9 313 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 733 232.00 | 27 077 726.00 | | 29 733 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 385 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 925 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 322.00 | 29 145.00 | | 53 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 061.00 | 129 739.00 | | 235 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 739.00 | -100 594.00 | | -181 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399 009.00 | 629 276.00 | | 1 399 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 755.00 | 4 926 019.00 | | 3 484 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 217.00 | 2 530 067.00 | | 198 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286 538.00 | 2 395 952.00 | | 3 286 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 292.00 | | 400 439.00 | 2 735 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 000.00 | 2 604 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 352.00 | 2 963 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 352.00 | 345 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 905.00 | | 105 208.00 | 290 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 679.00 | | 295 231.00 | 2 431 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 486.00 | 42 657.00 | 11 749.00 | 158 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 4 236.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 297.00 | 38 421.00 | 11 749.00 | 155 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 100.00 | 45 229.00 | 29 870.00 | 75 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 829.00 | 560 829.00 | | 560 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575 983.00 | 2 575 983.00 | | 2 575 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 20 194 685.00 | 20 194 685.00 | | 20 194 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 136 842.00 | 4 136 842.00 | | 4 136 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 128.00 | 72 945.00 | 301 978.00 | 703 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
VP Divers | 502 290.00 | 471 993.00 | 30 297.00 | 502 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230 365.00 | 1 230 365.00 | | 1 230 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 248.00 | 8 653 194.00 | 331 848.00 | 9 313 248.00 |