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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 11 575.00 | 1 397.00 | 10 178.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 297.00 | 25 288.00 | 43 009.00 | 68 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 140.00 | 121 147.00 | 3 392 993.00 | 3 514 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
BT Marchandises | 18 688 767.00 | | 18 688 767.00 | 18 688 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 630.00 | 25 248.00 | 1 842 382.00 | 1 867 630.00 |
BZ Autres créances | 23 703 444.00 | 410 475.00 | 23 292 969.00 | 23 703 444.00 |
CF Disponibilités | 974 242.00 | | 974 242.00 | 974 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 309 180.00 | 435 723.00 | 44 873 457.00 | 45 309 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 823 320.00 | 556 870.00 | 48 266 450.00 | 48 823 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 411 369.00 | 81 755.00 | 3 329 614.00 | 3 411 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 22 317 800.00 | 19 319 810.00 | | 22 317 800.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 211 578.00 | 2 998 018.00 | | 5 211 578.00 |
DL TOTAL (I) | 28 629 407.00 | 23 417 828.00 | | 28 629 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 850 228.00 | 8 154 396.00 | | 15 850 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 117.00 | 344 896.00 | | 93 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 197.00 | 626 973.00 | | 738 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 078.00 | 1 115 973.00 | | 635 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
EA Autres dettes | 2 289 422.00 | 2 725 397.00 | | 2 289 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 637 043.00 | 12 998 637.00 | | 19 637 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 266 450.00 | 36 416 465.00 | | 48 266 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 040 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 996 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 037 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 364 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 853 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 228 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 886 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855 996.00 | 6 358.00 | | 2 855 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 259.00 | 60 782.00 | | 457 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398 737.00 | -54 424.00 | | 2 398 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 321.00 | 1 683 684.00 | | 1 073 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 376 718.00 | 9 454 746.00 | | 10 376 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 140.00 | 6 456 728.00 | | 5 165 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 211 578.00 | 2 998 018.00 | | 5 211 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 056.00 | | 103 765.00 | 4 058 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 290.00 | 3 420 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 681.00 | 3 514 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 391.00 | 80 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 409.00 | | 10 855.00 | 356 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688 940.00 | | 92 910.00 | 3 688 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 174.00 | 15 848.00 | 200 630.00 | 224 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | 1 047.00 | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 514.00 | 14 801.00 | 200 630.00 | 212 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 448.00 | 83 275.00 | | 352 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 203.00 | 83 275.00 | | 434 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 203.00 | 83 275.00 | | 434 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 197.00 | 738 197.00 | | 738 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 078.00 | 635 078.00 | | 635 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 642.00 | 2 296 642.00 | | 2 296 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 630.00 | 1 867 630.00 | | 1 867 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 982 950.00 | 12 982 950.00 | | 12 982 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 278.00 | 225 693.00 | 1 592 284.00 | 2 867 278.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 264.00 | | | 206 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 703 444.00 | 23 703 444.00 | | 23 703 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 608 078.00 | 25 600 907.00 | 7 171.00 | 25 608 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 637 043.00 | 16 995 458.00 | 1 592 284.00 | 19 637 043.00 |