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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AP Constructions | 217 391.00 | 119 565.00 | 97 826.00 | 217 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 683.00 | 28 511.00 | 66 172.00 | 94 683.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 094.00 | 290 737.00 | 1 995 357.00 | 2 286 094.00 |
BT Marchandises | 923 746.00 | | 923 746.00 | 923 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 200.00 | 25 248.00 | 757 952.00 | 783 200.00 |
BZ Autres créances | 16 863 277.00 | 214 219.00 | 16 649 058.00 | 16 863 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 687 612.00 | 239 467.00 | 18 448 145.00 | 18 687 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 973 706.00 | 530 204.00 | 20 443 502.00 | 20 973 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 944 479.00 | 125 811.00 | 1 818 668.00 | 1 944 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 630 898.00 | 8 609 754.00 | | 9 630 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 422.00 | 1 021 144.00 | | 4 006 422.00 |
DL TOTAL (I) | 14 737 320.00 | 10 730 898.00 | | 14 737 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 965.00 | 830 737.00 | | 1 197 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 850.00 | 641 525.00 | | 185 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 212.00 | 200 642.00 | | 328 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 745.00 | 576 749.00 | | 339 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 654 410.00 | 4 559 522.00 | | 3 654 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 182.00 | 6 811 175.00 | | 5 706 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 443 502.00 | 17 542 073.00 | | 20 443 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 042 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 871 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 913 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 234 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 799.00 | |
GE Autres charges | | | 136 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690 516.00 | | | 1 690 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 736.00 | 58 009.00 | | 293 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396 780.00 | -58 009.00 | | 1 396 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 690.00 | 808 023.00 | | 274 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 936.00 | 3 389 151.00 | | 6 465 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 514.00 | 2 368 007.00 | | 2 459 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006 422.00 | 1 021 144.00 | | 4 006 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 108.00 | | | 1 973 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 442.00 | | | 261 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 406.00 | | | 1 694 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 527.00 | 25 551.00 | 9 153.00 | 148 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | | 410.00 | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 267.00 | 25 551.00 | 8 743.00 | 131 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 25 248.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 239 467.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 239 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 602.00 | 58 097.00 | 10 505.00 | 68 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 212.00 | 328 212.00 | | 328 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 658.00 | 3 771 658.00 | | 3 771 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 783 200.00 | | | 783 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 701.00 | 1 192 701.00 | | 1 192 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
VP Divers | 16 863 277.00 | | | 16 863 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 745.00 | 339 745.00 | | 339 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 661 833.00 | 17 651 142.00 | 10 691.00 | 17 661 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 182.00 | 5 695 677.00 | 10 505.00 | 5 706 182.00 |