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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 708.00 | 11 660.00 | 1 047.00 | 12 708.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 228 967.00 | 152 992.00 | 75 974.00 | 228 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 442.00 | 59 521.00 | 66 921.00 | 126 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 056.00 | 305 929.00 | 3 752 127.00 | 4 058 056.00 |
BT Marchandises | 8 835 524.00 | | 8 835 524.00 | 8 835 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 656.00 | 25 248.00 | 1 022 408.00 | 1 047 656.00 |
BZ Autres créances | 23 044 134.00 | 327 200.00 | 22 716 934.00 | 23 044 134.00 |
CF Disponibilités | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 016 786.00 | 352 448.00 | 32 664 338.00 | 33 016 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 074 842.00 | 658 377.00 | 36 416 465.00 | 37 074 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 679 169.00 | 81 755.00 | 3 597 414.00 | 3 679 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 19 319 810.00 | 16 033 272.00 | | 19 319 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998 018.00 | 3 286 538.00 | | 2 998 018.00 |
DL TOTAL (I) | 23 417 828.00 | 20 419 810.00 | | 23 417 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 154 396.00 | 4 839 970.00 | | 8 154 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 896.00 | 520 398.00 | | 344 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 973.00 | 560 829.00 | | 626 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 973.00 | 1 230 365.00 | | 1 115 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
EA Autres dettes | 2 725 397.00 | 2 130 685.00 | | 2 725 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 998 637.00 | 9 313 422.00 | | 12 998 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 416 465.00 | 29 733 232.00 | | 36 416 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 399 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 189 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 588 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 274 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 138 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 438 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 736 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 358.00 | 53 322.00 | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 782.00 | 235 061.00 | | 60 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 424.00 | -181 739.00 | | -54 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683 684.00 | 1 399 009.00 | | 1 683 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 454 746.00 | 7 378 767.00 | | 9 454 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 728.00 | 4 092 228.00 | | 6 456 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998 018.00 | 3 286 538.00 | | 2 998 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 378.00 | | 1 098 041.00 | 2 963 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 362.00 | 3 688 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362.00 | 4 058 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 761.00 | | 10 648.00 | 345 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604 910.00 | | 1 087 392.00 | 2 604 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 393.00 | 34 781.00 | | 189 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 424.00 | 4 236.00 | | 7 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 969.00 | 30 545.00 | | 181 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 600.00 | 76 155.00 | | 5 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 126.00 | 264 322.00 | | 88 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 726.00 | 340 477.00 | | 93 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 726.00 | 340 477.00 | | 93 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 322.00 | | |
UG ‐ Financières | | 76 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 973.00 | 626 973.00 | | 626 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 973.00 | 1 115 973.00 | | 1 115 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998 497.00 | 2 998 497.00 | | 2 998 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 771.00 | 600.00 | 7 171.00 | 7 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 656.00 | 1 047 656.00 | | 1 047 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 841 268.00 | 5 841 268.00 | | 5 841 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 128.00 | 225 119.00 | 873 752.00 | 2 313 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 044 134.00 | 23 044 134.00 | | 23 044 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 110 265.00 | 24 103 094.00 | 7 171.00 | 24 110 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 998 637.00 | 10 910 628.00 | 873 752.00 | 12 998 637.00 |