| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 708.00 | 3 189.00 | 9 519.00 | 12 708.00 |
AP Constructions | 217 391.00 | 130 435.00 | 86 956.00 | 217 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 513.00 | 24 862.00 | 48 651.00 | 73 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 428 988.00 | 122 000.00 | 2 306 988.00 | 2 428 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 291.00 | 280 485.00 | 2 454 805.00 | 2 735 291.00 |
BT Marchandises | 4 763 280.00 | | 4 763 280.00 | 4 763 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 628.00 | 25 248.00 | 827 380.00 | 852 628.00 |
BZ Autres créances | 18 708 349.00 | 89 000.00 | 18 619 349.00 | 18 708 349.00 |
CF Disponibilités | 403 216.00 | | 403 216.00 | 403 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 737 169.00 | 114 248.00 | 24 622 921.00 | 24 737 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 472 460.00 | 394 733.00 | 27 077 726.00 | 27 472 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 637 320.00 | 9 630 898.00 | | 13 637 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 952.00 | 4 006 422.00 | | 2 395 952.00 |
DL TOTAL (I) | 17 133 272.00 | 14 737 320.00 | | 17 133 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490 846.00 | 1 197 965.00 | | 4 490 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 191.00 | 185 850.00 | | 223 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 619.00 | 328 212.00 | | 386 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 611.00 | 339 745.00 | | 620 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
EA Autres dettes | 4 193 186.00 | 3 654 410.00 | | 4 193 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 944 454.00 | 5 706 182.00 | | 9 944 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 077 726.00 | 20 443 502.00 | | 27 077 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 829 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 354 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 312 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 839 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 145.00 | 1 690 516.00 | | 29 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 739.00 | 293 736.00 | | 129 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 594.00 | 1 396 780.00 | | -100 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 276.00 | 274 690.00 | | 629 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 019.00 | 6 465 936.00 | | 4 926 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 067.00 | 2 459 514.00 | | 2 530 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 952.00 | 4 006 422.00 | | 2 395 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 094.00 | | | 2 286 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 074.00 | | | 312 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 170.00 | | | 1 957 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 926.00 | 31 579.00 | 38 020.00 | 164 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 850.00 | 3 189.00 | 16 850.00 | 16 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 076.00 | 28 390.00 | 21 170.00 | 148 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 278.00 | | 129 030.00 | 365 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 278.00 | | 129 030.00 | 365 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 219.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 471.00 | 24 902.00 | 41 568.00 | 66 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 619.00 | 386 619.00 | | 386 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349 907.00 | 4 349 907.00 | | 4 349 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
UX Autres créances clients | 852 628.00 | 852 628.00 | | 852 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 144 153.00 | 4 144 153.00 | | 4 144 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 693.00 | 48 331.00 | 198 602.00 | 346 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VP Divers | 18 708 349.00 | 18 708 349.00 | | 18 708 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 611.00 | 620 611.00 | | 620 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 571 364.00 | 19 570 673.00 | 691.00 | 19 571 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 944 454.00 | 9 604 524.00 | 240 171.00 | 9 944 454.00 |