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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 838 528.00 | | 838 528.00 | 838 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | 16 078.00 | 911.00 | 16 989.00 |
AN Terrains | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
AP Constructions | 524 192.00 | 9 956.00 | 514 236.00 | 524 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 833.00 | 20 340.00 | 14 492.00 | 34 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 245.00 | 366 224.00 | 197 021.00 | 563 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 365.00 | 437 594.00 | 1 614 770.00 | 2 052 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 933.00 | | 619 933.00 | 619 933.00 |
BZ Autres créances | 356 268.00 | | 356 268.00 | 356 268.00 |
CF Disponibilités | 98 399.00 | | 98 399.00 | 98 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 979.00 | | 1 093 979.00 | 1 093 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 344.00 | 437 594.00 | 2 708 749.00 | 3 146 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 843 404.00 | | | 843 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 204.00 | | | 358 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 859.00 | | | 1 344 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 794.00 | | | 609 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 810.00 | | | 613 810.00 |
EA Autres dettes | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 890.00 | | | 1 363 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 749.00 | | | 2 708 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 848.00 | | | 814 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 937.00 | | | 1 627 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 234.00 | | | 737 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 121.00 | 60 474.00 | | 377 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 254.00 | 1 039.00 | | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 087.00 | 59 435.00 | | 337 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 594.00 | 60 552.00 | 196 103.00 | 609 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 201.00 | | | 337 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 787.00 | 994 390.00 | 11 396.00 | 1 005 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 890.00 | 814 848.00 | 196 103.00 | 1 363 890.00 |