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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 439.00 | 119 976.00 | 9 462.00 | 129 439.00 |
AH Fonds commercial | 982 528.00 | | 982 528.00 | 982 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 327.00 | 79 044.00 | 322 282.00 | 401 327.00 |
AP Constructions | 64 912.00 | 28 489.00 | 36 423.00 | 64 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 280.00 | 49 771.00 | 22 508.00 | 72 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 396.00 | 662 149.00 | 262 247.00 | 924 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 364.00 | | 309 364.00 | 309 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 238.00 | 964 211.00 | 1 963 026.00 | 2 927 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 425.00 | | 1 746 425.00 | 1 746 425.00 |
BZ Autres créances | 507 482.00 | | 507 482.00 | 507 482.00 |
CF Disponibilités | 724 982.00 | | 724 982.00 | 724 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 201.00 | | 3 005 201.00 | 3 005 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 439.00 | 964 211.00 | 4 968 228.00 | 5 932 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 453 301.00 | | | 1 453 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 396.00 | | | 961 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 350.00 | | | 2 429 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 526.00 | | | 402 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 484.00 | | | 1 882 484.00 |
EA Autres dettes | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 877.00 | | | 2 538 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 228.00 | | | 4 968 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 751.00 | | | 2 217 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 213 074.00 | | 9 213 074.00 | 9 213 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 213 074.00 | | 9 213 074.00 | 9 213 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 222 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 998 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 638.00 | |
GE Autres charges | | | 61 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 912 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 819 032.00 | | | 819 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 957.00 | | | 373 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 252 680.00 | | | 9 252 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291 284.00 | | | 8 291 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 396.00 | | | 961 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 497.00 | | 486 961.00 | 2 590 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 220.00 | 2 927 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 000.00 | 1 513 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 220.00 | 1 370 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 494.00 | | 144 800.00 | 1 512 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 066.00 | | 342 107.00 | 1 035 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 156.00 | | 54.00 | 18 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 590.00 | 146 639.00 | 18.00 | 817 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 675.00 | 52 347.00 | | 146 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 136.00 | 94 292.00 | 18.00 | 646 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 485.00 | 1 882 485.00 | | 1 882 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 557.00 | 124 557.00 | | 124 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 426.00 | 1 746 426.00 | | 1 746 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 526.00 | 81 401.00 | 187 652.00 | 402 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 482.00 | 507 482.00 | | 507 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 697.00 | 2 278 487.00 | 18 210.00 | 2 296 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 877.00 | 2 217 752.00 | 187 652.00 | 2 538 877.00 |