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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 495.00 | 18 867.00 | 106 627.00 | 125 495.00 |
AH Fonds commercial | 838 528.00 | | 838 528.00 | 838 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
AN Terrains | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
AP Constructions | 535 470.00 | 29 886.00 | 505 584.00 | 535 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 833.00 | 24 694.00 | 10 138.00 | 34 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 651.00 | 413 038.00 | 177 613.00 | 590 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 071.00 | 530 044.00 | 1 688 027.00 | 2 218 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 288.00 | | 592 288.00 | 592 288.00 |
BZ Autres créances | 342 678.00 | | 342 678.00 | 342 678.00 |
CF Disponibilités | 142 874.00 | | 142 874.00 | 142 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 026.00 | | 1 089 026.00 | 1 089 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 097.00 | 530 044.00 | 2 777 053.00 | 3 307 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 864 109.00 | | | 864 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 086.00 | | | 360 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 072.00 | | | 1 339 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 769.00 | | | 720 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 313.00 | | | 573 313.00 |
EA Autres dettes | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 980.00 | | | 1 437 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 053.00 | | | 2 777 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 036.00 | | | 818 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 365.00 | | | 2 052 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 456.00 | | | 1 160 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 594.00 | 92 589.00 | 176.00 | 437 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 293.00 | 21 352.00 | | 16 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 557.00 | 71 237.00 | 176.00 | 396 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 580.00 | 100 636.00 | 287 032.00 | 720 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 242.00 | 945 157.00 | 14 085.00 | 959 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 981.00 | 818 036.00 | 287 032.00 | 1 437 981.00 |