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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 495.00 | 43 923.00 | 81 571.00 | 125 495.00 |
AH Fonds commercial | 838 528.00 | | 838 528.00 | 838 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
AN Terrains | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
AP Constructions | 543 419.00 | 50 058.00 | 493 360.00 | 543 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 158.00 | 30 558.00 | 16 600.00 | 47 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 770.00 | 458 836.00 | 167 934.00 | 626 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 924.00 | 626 935.00 | 1 650 989.00 | 2 277 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 619.00 | | 803 619.00 | 803 619.00 |
BZ Autres créances | 314 429.00 | | 314 429.00 | 314 429.00 |
CF Disponibilités | 178 497.00 | | 178 497.00 | 178 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 186.00 | | 1 313 186.00 | 1 313 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 110.00 | 626 935.00 | 2 964 175.00 | 3 591 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 754 195.00 | | | 754 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 545.00 | | | 341 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 562.00 | | | 1 185 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 256.00 | | | 620 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 440.00 | | | 1 025 440.00 |
EA Autres dettes | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 613.00 | | | 1 778 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 175.00 | | | 2 964 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 332.00 | | | 1 253 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 071.00 | | | 2 218 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 272.00 | | | 144 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 406.00 | | | 1 196 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 044.00 | 96 891.00 | | 530 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 645.00 | 25 056.00 | | 37 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 619.00 | 71 835.00 | | 467 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 314 430.00 | | | 314 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 944.00 | 94 663.00 | 224 946.00 | 619 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 440.00 | 1 025 440.00 | | 1 025 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 673.00 | 1 132 128.00 | 17 544.00 | 1 149 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 613.00 | 1 253 332.00 | 224 946.00 | 1 778 613.00 |