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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 639.00 | 94 548.00 | 34 090.00 | 128 639.00 |
AH Fonds commercial | 838 528.00 | | 838 528.00 | 838 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 327.00 | 52 126.00 | 349 200.00 | 401 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 64 912.00 | 24 161.00 | 40 750.00 | 64 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 210.00 | 44 093.00 | 11 116.00 | 55 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 843.00 | 577 880.00 | 313 963.00 | 891 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 496.00 | 817 590.00 | 1 772 906.00 | 2 590 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 988.00 | | 1 265 988.00 | 1 265 988.00 |
BZ Autres créances | 374 408.00 | | 374 408.00 | 374 408.00 |
CF Disponibilités | 1 081 651.00 | | 1 081 651.00 | 1 081 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 027.00 | | 2 746 027.00 | 2 746 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 523.00 | 817 590.00 | 4 518 933.00 | 5 336 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 217 156.00 | | | 1 217 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 144.00 | | | 736 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 010.00 | | | 1 993 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 774.00 | | | 411 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 065.00 | | | 1 802 065.00 |
EA Autres dettes | 197 473.00 | | | 197 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 922.00 | | | 2 525 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 933.00 | | | 4 518 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 817.00 | | | 2 175 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 621 809.00 | | 7 621 809.00 | 7 621 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 621 809.00 | | 7 621 809.00 | 7 621 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 647 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 127 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 926.00 | |
GE Autres charges | | | 55 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 745 229.00 | | | 745 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 391.00 | | | 302 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 761.00 | | | 7 677 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 616.00 | | | 6 941 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 144.00 | | | 736 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 175.00 | | 375 321.00 | 2 215 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 822.00 | | 162 672.00 | 1 349 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 768.00 | | 212 298.00 | 822 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805.00 | | 351.00 | 17 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 664.00 | 130 926.00 | | 686 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 250.00 | 51 425.00 | | 95 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 634.00 | 79 501.00 | | 566 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802 066.00 | 1 802 066.00 | | 1 802 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 474.00 | 197 474.00 | | 197 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 989.00 | 1 265 989.00 | | 1 265 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 775.00 | 61 670.00 | 190 316.00 | 411 775.00 |
VI Groupe et associés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 408.00 | 374 408.00 | | 374 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 775.00 | 1 652 619.00 | 18 156.00 | 1 670 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 923.00 | 2 175 818.00 | 190 316.00 | 2 525 923.00 |