| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 639.00 | 69 178.00 | 59 460.00 | 128 639.00 |
AH Fonds commercial | 838 528.00 | | 838 528.00 | 838 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 655.00 | 26 071.00 | 356 583.00 | 382 655.00 |
AP Constructions | 64 912.00 | 19 834.00 | 45 078.00 | 64 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 210.00 | 38 731.00 | 16 479.00 | 55 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 644.00 | 508 068.00 | 194 576.00 | 702 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 175.00 | 686 663.00 | 1 528 511.00 | 2 215 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 579.00 | | 983 579.00 | 983 579.00 |
BZ Autres créances | 344 699.00 | | 344 699.00 | 344 699.00 |
CF Disponibilités | 831 182.00 | | 831 182.00 | 831 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 687.00 | | 2 184 687.00 | 2 184 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 863.00 | 686 663.00 | 3 713 199.00 | 4 399 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 095 741.00 | | | 1 095 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 915.00 | | | 588 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 421.00 | | | 1 749 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 198.00 | | | 366 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 162.00 | | | 83 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 178.00 | | | 1 443 178.00 |
EA Autres dettes | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 777.00 | | | 1 963 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 199.00 | | | 3 713 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 212.00 | | | 1 666 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 656 835.00 | | 6 656 835.00 | 6 656 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 835.00 | | 6 656 835.00 | 6 656 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 542 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 787.00 | |
GE Autres charges | | | 54 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 759 961.00 | | | 759 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 832.00 | | | 548 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 790.00 | | | 550 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 208.00 | | | 469 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 337.00 | | | 469 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 182.00 | | | 242 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 150.00 | | | 7 228 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 639 234.00 | | | 6 639 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 915.00 | | | 588 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 924.00 | | 451 518.00 | 2 277 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 267.00 | 2 215 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 267.00 | 822 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 800.00 | | 367 022.00 | 982 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 800.00 | | 84 235.00 | 1 252 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | | 261.00 | 17 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 935.00 | 104 787.00 | 45 059.00 | 626 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 701.00 | 32 549.00 | | 62 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 454.00 | 72 239.00 | 45 059.00 | 539 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 178.00 | 1 443 178.00 | | 1 443 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
UX Autres créances clients | 983 579.00 | 983 579.00 | | 983 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 199.00 | 68 634.00 | 174 536.00 | 366 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 746.00 | | | 253 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 699.00 | 344 699.00 | | 344 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 765.00 | 1 342 959.00 | 17 805.00 | 1 360 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 777.00 | 1 666 213.00 | 174 536.00 | 1 963 777.00 |