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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 54 385.00 | 20 918.00 | 33 466.00 | 54 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 320.00 | 126 828.00 | 78 492.00 | 205 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 982.00 | 309 268.00 | 123 714.00 | 432 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 405.00 | 457 015.00 | 240 391.00 | 697 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BT Marchandises | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 289.00 | 2 664.00 | 98 625.00 | 101 289.00 |
BZ Autres créances | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
CF Disponibilités | 149 263.00 | | 149 263.00 | 149 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 351.00 | 2 664.00 | 437 687.00 | 440 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 756.00 | 459 678.00 | 678 077.00 | 1 137 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 980.00 | 254 958.00 | | 304 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 126.00 | 50 021.00 | | 8 126.00 |
DL TOTAL (I) | 324 106.00 | 315 980.00 | | 324 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 605.00 | 109 143.00 | | 83 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 208.00 | 79 634.00 | | 116 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 51 599.00 | | 59 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 487.00 | 69 713.00 | | 90 487.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | 2 372.00 | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 971.00 | 312 461.00 | | 353 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 077.00 | 628 441.00 | | 678 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 791.00 | 271 925.00 | | 296 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
FG Production vendue services | 664 790.00 | | 664 790.00 | 664 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 022.00 | | 670 022.00 | 670 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 878.00 | 6 913.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 67.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 422.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -422.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50.00 | 12 900.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 090.00 | 662 366.00 | | 678 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 964.00 | 612 344.00 | | 669 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 126.00 | 50 021.00 | | 8 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 033.00 | | 73 398.00 | 644 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 027.00 | 697 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 027.00 | 692 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 322.00 | | 73 391.00 | 639 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711.00 | | 7.00 | 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 069.00 | 50 972.00 | 20 027.00 | 426 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 069.00 | 50 972.00 | 20 027.00 | 426 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | | 1 185.00 | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | | 1 185.00 | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | | 1 185.00 | 3 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UX Autres créances clients | 98 433.00 | | | 98 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 558.00 | 26 377.00 | 57 181.00 | 83 558.00 |
VI Groupe et associés | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
VW T.V.A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 971.00 | 296 791.00 | 57 181.00 | 353 971.00 |