| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 54 385.00 | 45 576.00 | 8 809.00 | 54 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 956.00 | 222 941.00 | 277 015.00 | 499 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 575.00 | 525 700.00 | 169 875.00 | 695 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 693.00 | 794 216.00 | 478 477.00 | 1 272 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BT Marchandises | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 157.00 | 7 952.00 | 71 205.00 | 79 157.00 |
BZ Autres créances | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
CF Disponibilités | 531 511.00 | | 531 511.00 | 531 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 355.00 | 7 952.00 | 747 403.00 | 755 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 049.00 | 802 168.00 | 1 225 881.00 | 2 028 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 854.00 | 403 291.00 | | 460 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 800.00 | 57 562.00 | | 88 800.00 |
DL TOTAL (I) | 560 653.00 | 471 854.00 | | 560 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 200.00 | 197 774.00 | | 183 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 086.00 | 288 312.00 | | 298 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 444.00 | 26 223.00 | | 26 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 103.00 | 53 318.00 | | 68 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 354.00 | 53 751.00 | | 89 354.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 11 811.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 227.00 | 631 188.00 | | 665 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 881.00 | 1 103 042.00 | | 1 225 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 971.00 | 494 900.00 | | 552 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 910.00 | 26 500.00 | 898 410.00 | 871 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 910.00 | 26 500.00 | 898 410.00 | 871 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | 7 999.00 | | 7 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 823.00 | 5 748.00 | | 33 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 667.00 | 30 167.00 | | 49 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 667.00 | 30 167.00 | | 49 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 816.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 31 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 035.00 | 34 816.00 | | 27 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 632.00 | -4 649.00 | | 22 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | 9 742.00 | | 27 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 930.00 | 779 577.00 | | 957 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 130.00 | 722 015.00 | | 869 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 800.00 | 57 562.00 | | 88 800.00 |