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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 54 385.00 | 25 055.00 | 29 329.00 | 54 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 122.00 | 149 928.00 | 95 194.00 | 245 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 210.00 | 342 618.00 | 226 592.00 | 569 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 434.00 | 517 601.00 | 373 833.00 | 891 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BT Marchandises | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 946.00 | 3 265.00 | 77 681.00 | 80 946.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
CF Disponibilités | 230 177.00 | | 230 177.00 | 230 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 552.00 | 3 265.00 | 435 287.00 | 438 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 987.00 | 520 866.00 | 809 121.00 | 1 329 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 106.00 | 304 980.00 | | 313 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162.00 | 8 126.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 324 268.00 | 324 106.00 | | 324 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 882.00 | 83 605.00 | | 164 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 123.00 | 116 208.00 | | 194 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 205.00 | 59 213.00 | | 49 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 349.00 | 90 487.00 | | 72 349.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 4 459.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 853.00 | 353 971.00 | | 484 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 121.00 | 678 077.00 | | 809 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 737.00 | 296 791.00 | | 358 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
FG Production vendue services | 606 830.00 | | 606 830.00 | 606 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 586.00 | | 617 586.00 | 617 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 841.00 | 1 878.00 | | 26 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 205.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 205.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -205.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -50.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 111.00 | 678 090.00 | | 647 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 950.00 | 669 964.00 | | 646 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162.00 | 8 126.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 405.00 | | 194 029.00 | 697 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 687.00 | | 194 029.00 | 692 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 015.00 | 60 586.00 | | 457 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 015.00 | 60 586.00 | | 457 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | 602.00 | | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664.00 | 602.00 | | 2 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | 602.00 | | 2 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 76 732.00 | | | 76 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 777.00 | 38 661.00 | 104 065.00 | 164 777.00 |
VI Groupe et associés | 194 123.00 | 194 123.00 | | 194 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VP Divers | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 679.00 | 358 563.00 | 104 065.00 | 484 679.00 |