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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 54 385.00 | 33 329.00 | 21 055.00 | 54 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 009.00 | 153 076.00 | 256 933.00 | 410 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 037.00 | 378 699.00 | 198 338.00 | 577 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 175.00 | 565 105.00 | 499 070.00 | 1 064 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BT Marchandises | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 428.00 | 7 101.00 | 51 326.00 | 58 428.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
CF Disponibilités | 291 889.00 | | 291 889.00 | 291 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 848.00 | 7 101.00 | 450 747.00 | 457 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 023.00 | 572 206.00 | 949 817.00 | 1 522 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 303.00 | 313 268.00 | | 314 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 554.00 | 1 035.00 | | 50 554.00 |
DL TOTAL (I) | 375 857.00 | 325 303.00 | | 375 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 025.00 | 126 174.00 | | 88 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 047.00 | 239 404.00 | | 347 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 824.00 | 2 506.00 | | 21 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 297.00 | 50 348.00 | | 68 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 199.00 | 50 202.00 | | 43 199.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | 5 468.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 961.00 | 474 100.00 | | 573 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 817.00 | 799 403.00 | | 949 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 720.00 | 386 115.00 | | 518 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199.00 | 40 000.00 | 40 199.00 | 199.00 |
FG Production vendue services | 666 887.00 | 63 282.00 | 730 169.00 | 666 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 086.00 | 103 282.00 | 770 368.00 | 667 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -381.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -762.00 | 9 160.00 | | -762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 1 145.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 3 802.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | -172.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | -1 072.00 | | 7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 404.00 | 645 240.00 | | 772 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 850.00 | 644 205.00 | | 721 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 554.00 | 1 035.00 | | 50 554.00 |