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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 705.00 | 377 588.00 | 203 117.00 | 580 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 379.00 | 1 370 630.00 | 253 749.00 | 1 624 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416 446.00 | 4 599 927.00 | 816 519.00 | 5 416 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 996.00 | | 158 996.00 | 158 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 780 526.00 | 6 348 145.00 | 1 432 381.00 | 7 780 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 075.00 | 70 462.00 | 1 837 613.00 | 1 908 075.00 |
CF Disponibilités | 715 914.00 | | 715 914.00 | 715 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 067.00 | 70 462.00 | 3 182 605.00 | 3 253 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214 567.00 | | 214 567.00 | 214 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 160.00 | 6 418 606.00 | 4 829 553.00 | 11 248 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 084.00 | | | -1 470 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 859 108.00 | -1 470 084.00 | | -1 859 108.00 |
DL TOTAL (I) | -3 292 192.00 | -1 433 084.00 | | -3 292 192.00 |
DP Provisions pour risques | 593 345.00 | 432 084.00 | | 593 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 345.00 | 432 084.00 | | 593 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 736.00 | 151 465.00 | | 123 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 992.00 | 192 206.00 | | 241 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528 400.00 | 5 119 023.00 | | 7 528 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 553.00 | 4 118 023.00 | | 4 829 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 319 813.00 | | 9 319 813.00 | 9 319 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 319 813.00 | | 9 319 813.00 | 9 319 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 974 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 816 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 8 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 082 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 362 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 905 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 471.00 | 14 300.00 | | 87 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 471.00 | 14 300.00 | | 87 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 981.00 | 34 233.00 | | 6 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 165.00 | 432 084.00 | | 34 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 146.00 | 466 317.00 | | 41 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 325.00 | -452 017.00 | | 46 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 102 981.00 | 8 821 990.00 | | 11 102 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 962 089.00 | 10 292 075.00 | | 12 962 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 859 108.00 | -1 470 084.00 | | -1 859 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 642 041.00 | | | 5 642 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 992.00 | 241 992.00 | | 241 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 431.00 | 2 499 435.00 | 158 996.00 | 2 658 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 664.00 | 1 762 622.00 | | 7 404 664.00 |