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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
AH Fonds commercial | 273 500.00 | 273 500.00 | | 273 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 366.00 | 932 887.00 | 789 479.00 | 1 722 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544 451.00 | 1 596 034.00 | 948 417.00 | 2 544 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 865.00 | | 119 865.00 | 119 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 905.00 | 2 995 413.00 | 1 967 492.00 | 4 962 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 575.00 | 39 408.00 | 2 428 167.00 | 2 467 575.00 |
BZ Autres créances | 295 726.00 | | 295 726.00 | 295 726.00 |
CF Disponibilités | 3 192 190.00 | | 3 192 190.00 | 3 192 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 359.00 | | 107 359.00 | 107 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 851.00 | 39 408.00 | 6 023 443.00 | 6 062 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 690.00 | 3 034 821.00 | 8 004 869.00 | 11 039 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 356 700.00 | 1 601 397.00 | | 2 356 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 250.00 | 755 303.00 | | 2 354 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 650.00 | 2 397 400.00 | | 4 751 650.00 |
DP Provisions pour risques | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 009.00 | 449 719.00 | | 359 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 772.00 | 449 719.00 | | 399 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 393.00 | 174 418.00 | | 167 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 728.00 | 1 010 329.00 | | 1 059 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 853.00 | 1 614 391.00 | | 1 528 853.00 |
EA Autres dettes | 97 475.00 | 89 801.00 | | 97 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 447.00 | 3 079 870.00 | | 2 853 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 869.00 | 5 926 989.00 | | 8 004 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 201 506.00 | | 11 201 506.00 | 11 201 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 201 506.00 | | 11 201 506.00 | 11 201 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 678 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 408.00 | |
GE Autres charges | | | 28 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 045 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712.00 | 5 595.00 | | 2 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 367.00 | 55 000.00 | | 94 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 032.00 | 60 595.00 | | 101 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 637.00 | 105 316.00 | | 53 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 062.00 | 15 263.00 | | 51 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 528.00 | 120 578.00 | | 131 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 496.00 | -59 984.00 | | -30 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 842.00 | 32 257.00 | | 204 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 779 707.00 | 9 517 154.00 | | 11 779 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 425 457.00 | 8 761 851.00 | | 9 425 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354 250.00 | 755 303.00 | | 2 354 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 970.00 | 523 568.00 | 180 126.00 | 2 651 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 012.00 | 84 480.00 | | 382 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 959.00 | 439 088.00 | 180 126.00 | 2 269 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 728.00 | 1 059 728.00 | | 1 059 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528 852.00 | 1 528 852.00 | | 1 528 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 865.00 | | 119 865.00 | 119 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870 661.00 | 2 870 661.00 | | 2 870 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 525.00 | 2 870 661.00 | 119 865.00 | 2 990 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 055.00 | 2 686 055.00 | | 2 686 055.00 |